三大有利因素護航!內蒙華電等逾10股漲停 風電板塊又掀起一輪投資風口?
2021年09月22日 11:02
來源: 東方財富研究中心
51人評論
32879人參與討論
東方財富APP

方便,快捷

手機查看財經快訊

專業,豐富

一手掌握市場脈搏

手機上閱讀文章

提示:

微信掃一掃

分享到您的

朋友圈

摘要
【三大有利因素護航!內蒙華電等逾10股漲停 風電板塊又掀起一輪投資風口?】光大證券指出,當前時點,風電板塊上漲的邏輯在于需求:清潔能源基地與海上風電基地建設+風電下鄉+“十四五”規劃,三方面因素提振了對后補貼時代風電裝機預期;考慮碳中和的推進,“十四五”期間單年裝機量維持50GW以上可能性較大。

  第一時間傳遞A股市場資訊,觀察行情走向,把握漲跌邏輯,挖掘投資機會。

  煤炭板塊再度活躍 蘭花科創漲停 緊供給仍在持續

K圖 BK0437_0

  煤炭板塊22日盤中再度活躍。消息面上,近期國家發改委、能源局聯合派出督導組,赴相關重點省份和企業、港口開展能源保供穩價工作督導。督導工作以現場督導為主,重點督導有關省區、企業煤炭增產增供政策落實情況,核增和釋放先進產能情況,有關項目建設投產手續辦理情況,發電供熱用煤中長期合同全覆蓋落實情況,中長期合同履約情況,煤炭生產、運輸、交易、銷售環節價格政策執行情況,燃煤發電“基準價+上下浮動”市場化價格機制落實情況。督導工作堅持問題導向,督促相關地方、企業對照國家能源保供穩價政策措施自查自糾,對落實不到位的將嚴格督促整改;對捏造、散布煤炭漲價信息,惡意囤積、哄抬價格、合謀漲價、串通漲價等違法價格行為,將積極配合市場監管部門依法及時查處,努力保障能源市場平穩運行。

  開源證券指出,當前緊供給仍具有可持續性,9-11月基本面將呈現“淡季不淡”。需求方面,下游低庫存壓力下補庫存在剛需,監管方面出于今冬能源穩定供應的考慮,對電廠安全庫存有較強要求。同時北方冬儲需求也陸續釋放,工業用電及非電耗煤需求因錯峰生產仍有韌性;供給方面,發改委保供增產政策力度加大,主要從產能核增及露天礦復產等多方面挖掘增產潛力,當前處于手續辦理階段,部分產能已有釋放跡象,后期需關注政策落實進展。當前整體增量仍慢于預期,且各地加大力度嚴控超產,安檢高壓下煤企增產意愿較弱,預計短期內供給端較難實現實質性寬松。需要注意,針對高企的煤價,監管控價力度也在增強,發改委于近日要求電廠用煤長協全覆蓋,兩協會攜六大煤企聯合發布穩價倡議。

  總體來看,該機構認為當前超預期煤價存在政策壓力,但基本面支撐下難見深跌,有望在較高位置過渡至冬季旺季。焦煤方面,本周焦煤價格仍強勢運行,安檢高壓下緊供給矛盾仍突出,且下游低庫存仍有支撐。邊際來看,下游焦企環保限產力度較大,鋼鐵壓減產量預期開始發酵,后期焦煤漲價或將趨緩??傮w來看下半年高景氣度不改,考慮到保供放量及煤價強勢,煤企有望量價兩端均獲支撐,看好下半年業績進一步改善,其中三季度業績有望超預期表現。中長期緊供給常態化背景下煤企價值重估的主線邏輯不變,持續看好煤炭股行情。

  風電下鄉驅動需求超預期 風電概念爆發 內蒙華電等逾10股漲停

K圖 600863_0

  風電板塊22日盤中走勢強勁,個股掀漲停潮。截至發稿,龍源技術大漲超16%,內蒙華電、華能國際、中閩能源、浙江新能、上海電力、粵水電等逾10股漲停。

  消息面上,日前,第四屆風能開發企業領導人座談會在京召開。國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示,“十四五”時期,我國可再生能源發展將進入大規模、高比例、市場化、高質量發展的新階段。在“三北”地區優化風電基地化、規范化開發;在西南地區推進水、風、光綜合基地開發;在中東南地區推進就地開發,特別在廣大農村推進實施“千鄉萬村馭風計劃”;在東部沿海地區推動海上風電集群化開發。同時在風能資源優質地區有序實施老舊風電場升級改造。

  浙商證券表示,我國現存量風電并網裝機近3億千瓦,累計風電機組超14萬臺。結構上看,全國現有1.5MW及以下老舊風電機組裝機近8000萬千瓦。在不考慮尾流、機位等因素影響的情況下,若將1.5MW及以下老舊風機置換成4MW以上的大風機,全國存量機組改造有望帶來約275GW的裝機增量。

  光大證券指出,當前時點,風電板塊上漲的邏輯在于需求:清潔能源基地與海上風電基地建設+風電下鄉+“十四五”規劃,三方面因素提振了對后補貼時代風電裝機預期;考慮碳中和的推進,“十四五”期間單年裝機量維持50GW以上可能性較大。

  水泥行業重拾景氣 四季度價格將明顯超去年同期

K圖 BK0424_0

  8月以來,疲軟已久的水泥市場價格持續回暖,相關個股也重拾景氣。據中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林介紹,9月初水泥市場已呈現全國性普漲局面,22個省份價格同比呈現增幅,低價區大幅減少,云南地區水泥價格本周價格也呈現上漲態勢,漲幅在150-180元/噸。

  陳柏林認為,今年四季度,水泥行業供給側“能耗雙控”、“錯峰生產常態化”、“限電”、“環保督察”等因素將依舊對水泥供給壓縮有明顯效應。從價格角度看,四季度將延續三季度末走勢,市場需求將會不斷恢復,水泥企業心態有所調整,重拾行業自律措施,加之煤炭價格大幅上漲推動水泥價位上移,在8-10個省主產區的能耗雙控壓力下,有進一步限產預期,水泥價格將迎來修復并持續上調,四季度價格將明顯超過去年同期水平。

  三大有利因素護航風電產業 機構預測11股高成長

K圖 BK0428_0

  沉寂大半年后,風電板塊再次成為市場焦點。風電指數從7月至今漲幅高達64%,其中運達股份、大金重工、天順風能、金雷股份、新強聯股價均實現翻倍。

  在雙碳戰略目標下,電力向綠色低碳加速轉型。據國家能源局數據,全國發電裝機容量中,綠色低碳的風電和太陽能發電增速較快,在總容量中占比不斷提升。

  綠色低碳給新能源行業帶來成長空間,太陽能和風能被寄予厚望。相較太陽能,風電板塊受關注程度較低,行業內知名公司金風科技、中材科技、明陽智能最新市值均不足千億。2020年以來,風電板塊僅誕生新強聯一只十倍股,以及金雷股份、大金重工、中材科技、運達股份、天順風能等14只翻倍股。

  有色金屬板塊業績與股價齊飛 基金增持11股超10%

K圖 BK0478_0

  行業高景氣下,機構資金加倉有色金屬股,61只個股二季度公募基金持股比例提升1%以上,11股提升超過10%,志特新材、凱立新材、建龍微納基金加倉居前,分別增加37%、27%、20%。

  38只有色金屬股獲得5家以上機構評級,華友鈷業、贛鋒鋰業、金博股份、西部超導獲得20家以上機構推薦。根據機構一致目標價,海亮股份、紫金礦業、銀泰黃金、金力永磁、菲利華等14股目標價上漲空間超過30%。

  華創證券認為,碳中和背景下,電解鋁持續緊平衡,鋁價中樞有望持續上漲,帶動公司業績成長。未來中國新能源汽車銷量高速增長較為確定,鋰鎳鈷及銅箔等需求高成長可期,鋰礦受資源限制或持續出現缺口。

  “十四五”生態環境保護規劃正抓緊推動出臺 機構看好技術優勢強、壁壘高的企業

K圖 BK0728_0

  據“生態環境部”微信公眾號9月19日消息,9月18日,生態環境部部長黃潤秋主持召開部常務會議,審議并原則通過《2021年8月份生態環境重點工作進展分析報告》、《自然保護區生態環境保護成效評估標準(試行)》。會議強調,生態環境部系統要強化頂層設計落地實施,積極推動《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》印發實施,抓緊推動出臺“十四五”生態環境保護規劃和各領域專項規劃及其配套方案,加快推進生態環境部牽頭的各項中央改革任務。

  國盛證券指出,2019年以來利率下降、國資入主,環保企業債權融資改善明顯,而再融資新規出臺解決企業股權融資的難點,壓制板塊PE最重要因素消除。2019年環保專項債總額546億,2020全年共2324億,2021年截至7月2日共810億元;2020年以來環保專項債占比提升:2019年環保專項債占比2.5%,2020年提升至6.3%,2021年截至7月2日進一步提升至7.3%。十九屆五中全會堅持生態文明建設不動搖,目標“十四五”期間要實現生態環境新的進步、2035年實現生態環境根本好轉,且長江及黃河流域大保護、垃圾分類等催化下行業本身增長空間廣闊。

(文章來源:東方財富研究中心)

文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
鄭重聲明:東方財富網發布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。
舉報
分享到微信朋友圈

打開微信,

點擊底部的“發現”

使用“掃一掃”

即可將網頁分享至朋友圈

掃描二維碼關注

東方財富官網微信


掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
三级黃色网站