盤后機會挖掘匯總:萬科A大漲、招商蛇口漲停!地產股這波反彈能持續多久?
2021年09月22日 17:07
來源: 東方財富研究中心
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【盤后機會挖掘匯總:萬科A大漲、招商蛇口漲停!地產股這波反彈能持續多久?】9月22日,A股低開后寬幅震蕩,滬指午后翻紅,盤面呈現滬強深弱的格局。盤面上,行業方面,電力、船舶制造、煤炭、港口水運、環保工程、石油、房地產等領漲,釀酒、保險、銀行、農牧飼漁、旅游酒店等行業跌幅居前。題材股方面,抽水蓄能、風能、CRO、核能核電等漲幅居前,白酒、轉基因、在線旅游、水產養殖、固態電池等跌幅居前。


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  9月22日,A股低開后寬幅震蕩,滬指午后翻紅,盤面呈現滬強深弱的格局。盤面上,行業方面,電力、船舶制造、煤炭、港口水運、環保工程、石油、房地產等領漲,釀酒、保險、銀行、農牧飼漁、旅游酒店等行業跌幅居前。題材股方面,抽水蓄能、風能、CRO、核能核電等漲幅居前,白酒、轉基因、在線旅游、水產養殖、固態電池等跌幅居前。

  地產板塊發力上揚 招商蛇口漲停 萬科A等大漲

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  地產板塊22日盤中發力上揚,截至發稿,招商蛇口、京投發展漲停,鐵嶺新城漲逾8%,廣宇發展、新城控股、金地集團等漲幅超7%,萬科A漲近6%。

  對于地產板塊,國金證券指出,房住不炒政策總基調尚未改變,但在短期也要兼顧地方財政壓力和地產下行風險。預計未來短期地產流動性方面或有改善可能,主要基于三方面原因:①近期房地產銷售持續下滑。2021年8月全國商品房銷售額同比下降18.7%。40城一手房9月累計銷售面積同比下降16%,17城二手房9月累計成交面積同比下降35%。②土地流拍率上升,地方政府財政壓力加大。房企現金流緊張,已傳導至土拍市場。8月全國土地成交價同比下降10.5%,1-8月累計同比下降6.2%。土拍收入減少,地方政府財政壓力加大。③頭部房企負面新聞爆發,行業信用風險蔓延。某頭部房企現金流問題不僅影響了房企的信用融資,也影響了民眾對部分房企品牌的信任,這會進一步影響銷售,并傳導至拿地、開工、竣工等環節。而且風險會進一步傳導至產業鏈下游。

  該機構認為,地產板塊已處于超跌階段或迎反彈,主要基于:①估值位于歷史底部區間。②地產流動性或有改善可能。③旭輝、中國金茂等公司股東高管開始增持。④行業出清后,資產流動性好、產品力優秀的房企發展前景仍較好。若流動性一直緊張,未來或有房企暴雷,行業將進一步出清。此時保利發展、萬科、華潤置地等頭部房企,和龍湖、旭輝等資質好的頭部民企將更有機會。

  天然氣價格持續上漲 燃氣板塊再度走強洪 通燃氣等漲停

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  燃氣板塊22日盤中再度走強,惠天熱電、寧波能源、洪通燃氣等漲停。百川盈孚數據顯示,上周LNG(液化天然氣)均值5768元/噸,上漲221元/噸。供給端,近期我國液廠進入集中檢修期,同時大部分企業受高峰限電影響,液廠開工率下降。需求端,當前價格令下游持觀望態度并盡量推遲現貨采購,供暖季及前期補庫階段LNG價格支撐仍足。

  光大證券指出,2021年6月以來,我國天然氣行業呈現出淡季不淡的特征,此次天然氣價格上漲一方面源于國內天然氣的供需嚴重錯配,而另一方面海外天然氣成本端的推動成為了我國此次天然氣價格上漲的重要推動力,在海外天然氣價格短期內難以回落的背景下,此次天然氣價格上漲持續性比2018年氣荒時更強。受北半球高溫天氣影響,海外天然氣價格持續上漲,在9月13日NYMEX天然氣期貨收盤價突破5.0美元/百萬英熱后維持高位震蕩。天然氣供給2020年受疫情影響產量下滑,2021年逐步恢復但不匹配需求的快速增長,歐洲、美國、俄羅斯等主要天然氣出口國的庫存處于近幾年低位,美國受颶風影響減產,俄羅斯與OPEC+減產協議持續推進,“北溪-2”天然氣管道雖已建成但還未通氣,給天然氣短期供給帶來壓力。天然氣需求對氣候變化較為敏感,而近期北半球受到高溫天氣影響,亞歐美地區天然氣價格出現明顯上漲,短期內天然氣需求或將進一步增加。

  該機構表示,在全球經濟復蘇與碳中和能源轉型的背景下,國際天然氣市場景氣度持續攀升,成本支撐疊加“煤改氣”政策推進,我國天然氣市場長期向好。推薦中國石油、新奧股份,建議關注:廣匯能源、九豐能源、昆侖能源。

  限電限產 機構預計下半年水泥市場量價齊升(附股)

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  據生意社監測顯示,上周,華東地區水泥行情大幅上漲,周初價格為503.00元/噸,周末價格為584.33元/噸,漲幅16.17%,當前價格環比上漲了28.37%,當前價格同比去年上漲了25.55%。9月份第三周,受限電限產影響,水泥供應緊張,各大廠家紛紛上調報價,水泥價格呈上漲趨勢。據生意社預計,隨著限電限產政策的嚴格執行,水泥庫存可能進一步下降,供應更趨緊張,短時間內,水泥市場行情以上漲為主。

  銀河證券認為,2021年8月水泥單月產量2.15噸,環比增加4.54%,同比減少5.2%。1-8月全國水泥累計產量15.73億噸,同比增長8.30%。9-11月為往年施工旺季,水泥市場需求有望提升,此外,下半年多省市大型基建項目繼續推進并有望落地,為后續水泥市場需求提供較強支撐??春萌A東、華南等區域龍頭。

  國海證券指出,進入傳統需求旺季,水泥價格持續反彈。8月,全國水泥市場價格總體平穩運行。目前行業進入傳統旺季,出貨情況逐漸好轉,庫存水平逐漸下降,水泥價格環比上漲,預計在10月、11月進入需求旺季后,水泥價格將出現較大規模整體反彈。下半年水泥需求支撐力度大,同時自8月起水泥價格已進入上漲軌道,預計下半年水泥市場量價齊升,行業恢復景氣狀態。推薦行業及區域龍頭海螺水泥、上峰水泥、華新水泥、天山股份。

  兩部委出手 保供穩價政策迭出 “煤超瘋”還能瘋多久?

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  9月22日,煤炭板塊午后持續拉升。消息面上,9月以來,煤炭價格持續高企。據國家統計局近日公布的9月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況,焦煤(主焦煤)價格為3750元/噸,與上期價格上漲600元,漲幅19%。焦炭(二級冶金焦)價格為3619.9元/噸,與上期價格上漲376.1元,漲幅11.6%。

  國泰君安認為,當前市場的擔憂在于未來供給的逐步釋放,結合弱需求,煤炭價格未來或將出現大幅回落。但核心的矛盾依然在于供給,短期保供產能投放節奏持續低于預期,而未來考慮到新增產能極其有限(2020~2021H僅批復0.5億噸),碳達峰前煤炭供給或將均處于緊張狀態,煤炭價格將長期維持高位。

  開源證券表示,下半年高景氣度不改,考慮到保供放量及煤價強勢,煤企有望量價兩端均獲支撐,看好下半年業績進一步改善,其中三季度業績有望超預期表現。中長期緊供給常態化背景下煤企價值重估的主線邏輯不變,持續看好煤炭股行情。

  三大有利因素護航風電產業 機構預測11股高成長

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  沉寂大半年后,風電板塊再次成為市場焦點。風電指數從7月至今漲幅高達64%,其中運達股份、大金重工、天順風能、金雷股份、新強聯股價均實現翻倍。

  在雙碳戰略目標下,電力向綠色低碳加速轉型。據國家能源局數據,全國發電裝機容量中,綠色低碳的風電和太陽能發電增速較快,在總容量中占比不斷提升。

  綠色低碳給新能源行業帶來成長空間,太陽能和風能被寄予厚望。相較太陽能,風電板塊受關注程度較低,行業內知名公司金風科技、中材科技、明陽智能最新市值均不足千億。2020年以來,風電板塊僅誕生新強聯一只十倍股,以及金雷股份、大金重工、中材科技、運達股份、天順風能等14只翻倍股。

  “十四五”生態環境保護規劃正抓緊推動出臺 機構看好技術優勢強、壁壘高的企業

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  據“生態環境部”微信公眾號9月19日消息,9月18日,生態環境部部長黃潤秋主持召開部常務會議,審議并原則通過《2021年8月份生態環境重點工作進展分析報告》、《自然保護區生態環境保護成效評估標準(試行)》。會議強調,生態環境部系統要強化頂層設計落地實施,積極推動《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》印發實施,抓緊推動出臺“十四五”生態環境保護規劃和各領域專項規劃及其配套方案,加快推進生態環境部牽頭的各項中央改革任務。

  國盛證券指出,2019年以來利率下降、國資入主,環保企業債權融資改善明顯,而再融資新規出臺解決企業股權融資的難點,壓制板塊PE最重要因素消除。2019年環保專項債總額546億,2020全年共2324億,2021年截至7月2日共810億元;2020年以來環保專項債占比提升:2019年環保專項債占比2.5%,2020年提升至6.3%,2021年截至7月2日進一步提升至7.3%。十九屆五中全會堅持生態文明建設不動搖,目標“十四五”期間要實現生態環境新的進步、2035年實現生態環境根本好轉,且長江及黃河流域大保護、垃圾分類等催化下行業本身增長空間廣闊。

(文章來源:東方財富研究中心)

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