每日六張圖縱覽A股:多事之“秋”下!信心比黃金更重要 超配三大方向
2021年09月22日 18:23
來源: 東方財富研究中心
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【每日六張圖縱覽A股:多事之“秋”下!信心比黃金更重要 超配三大方向】安信證券認為,從外部因素來看,中秋假期全球避險情緒升溫、外盤大跌,可能導致A股短期震蕩調整。然而FOMC會議和美國債務上限問題都偏短期,靴子落地后出現意外的可能性較低。其他外盤因素對中國經濟影響較小,也不會破壞A股核心賽道投資邏輯,因此節后如有調整有望帶來新的布局機會。

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  受假期港美股大跌影響,今日(9月22日)滬深兩市全線低開,隨后股指表現不一。滬指在碳中和受益方向的帶動下午后強勢反攻,最終順利翻紅;而深成指和創業板指全天維弱勢震蕩。整體上,呈現出滬強深弱格局。

  截至滬深股市全天收盤,滬指上漲0.4%,報3628.49點;深成指下跌0.57%,報14277.08點;創業板指下跌0.91%,報3164.33點。

  從盤面上來看,市場仍存不確定性,結構性行情還將延續。行業方面,電力、船舶制造、煤炭、港口水運、環保工程、石油、房地產等領漲;題材股方面,抽水蓄能、風能、CRO、核能核電等漲幅居前。

  資金面上,人民銀行22日公告稱,為維護季末流動性平穩,今日人民銀行利率招標方式開展了7天期和14天期逆回購操作共1200億元。兩種期限逆回購各600億元。鑒于今日有300億元逆回購于今日到期,人民銀行實現凈投放900億元。

  熱點板塊

行業板塊漲幅榜前十

行業板塊跌幅榜前十

概念板塊漲幅榜前十

概念板塊跌幅榜前十

  個股監控

主力凈流入前十

主力凈流出前十

  南北向資金

  據香港交易所公告,中秋節假期將至,南向港股通于9月16日(星期四)至9月22日(星期三)暫停交易;北向滬股通深股通于9月17日(星期五)至9月22日(星期三)暫停交易。9月23日(星期四),滬深港通將如常開通。

  消息面

  1、據21世紀經濟報道消息,廣東省人民政府辦公廳印發中國(廣東)自由貿易試驗區發展“十四五”規劃。規劃提出,著力發展特色金融產業,高標準建設廣州期貨交易所,發展完整期貨產業鏈,吸引全球投資者和各類企業廣泛參與,打造國家級金融基礎設施平臺,推進設立粵港澳大灣區國際商業銀行,服務粵港澳大灣區建設發展及科技創新,推動前海聯合交易中心建成服務境內外客戶的大宗商品現貨交易平臺。壯大發展新能源汽車產業,加快建設新能源汽車重點項目,推動形成第三代半導體與新能源汽車協同創新的產業生態,打造新能源智能網聯汽車城。

  2、據證券時報網稱,云南省發改委有關負責同志就能耗雙控有關問題答記者問:近日,我們注意到有關方面的意見和建議,并密切關注黃磷等市場價格的變化,及時與省內相關生產企業進行了深入溝通,及時全面了解相關情況,充分考慮有效穩定企業履約與市場供應的需要。當前,云南黃磷生產運行總體保持平穩。后續工作中,我們將繼續密切關注市場反應,在對能耗雙控進行總體動態優化,積極推進黃磷、工業硅等行業企業加快技術改造升級、實現節能降耗增效的同時,兼顧多重目標需要,采取有效措施,既堅決完成能耗雙控目標,又切實平衡好各方面的關系。

  3、據悉,為進一步豐富指數體系,為投資者提供新的分析工具和投資標的,中證指數有限公司將于2021年10月21日正式發布中證上海環交所碳中和指數。

  4、信通院消息,2021年8月,國內市場手機出貨量2430.6萬部,同比下降9.7%,其中,5G手機1768.8萬部,同比增長9.4%,占同期手機出貨量的72.8%。

  機構觀點

  對于當前行情,華鑫證券提到,信心比黃金更重要。中秋節中港股暴跌,主要是外資擔心頭部房企爆雷從而引發連環的信用風險,甚至將其對標“雷曼時刻”。而我們認為外資對于頭部房企違約從而形成系統性風險的擔憂是多余的。所以風險事件或對A股形成情緒性影響,但A股有自身的運行邏輯,目前較為舒適的流動性,疊加A股ROE的持續改善的托底作用,對于A股而言大幅下挫更是又一次低吸的機會,投資者值得注意。

  安信證券認為,從外部因素來看,中秋假期全球避險情緒升溫、外盤大跌,可能導致A股短期震蕩調整。然而FOMC會議和美國債務上限問題都偏短期,靴子落地后出現意外的可能性較低。其他外盤因素對中國經濟影響較小,也不會破壞A股核心賽道投資邏輯,因此節后如有調整有望帶來新的布局機會。

  配置上,建議把握可能的節后調整帶來的機會,圍繞“碳中和”中期主線展開布局:光伏、新能源上游(包括相關有色、化工等)、軍工、新能源車、半導體、券商、專精特新“小巨人”等,部分國有地產龍頭公司等在調整中也將迎來布局良機。

  不過,國金證券指出,未來1-2個月市場面臨兩個不確定性因素的考驗:一是10月三季報或逐步反映經濟下行壓力下的業績趨緩,不排除企業盈利低于預期。二是當前市場對9-10月央行第二次降準的預期較高,而從此前央行吹風會上的表態來看,短期存在降準預期落空的擾動,這也是近期債券市場明顯調整的重要原因之一。

  另外,愛建證券也表示,全球市場波動加大,預計未來風險偏好將降低,市場的交易屬性也在減弱。市場在區間上方的回落值得謹慎。同時國慶長假也在臨近,市場的資金預計也將趨謹慎,因此預計市場將震蕩回落。雖然市場交易活躍目前仍較活躍,交易機會仍存,但也隱含風險。因此我們目前要以安全為主,謹慎為首要原則。注意倉位和收益預期的控制。

  太平洋證券指出,把握結構性中小盤機會,超配三大方向。(1)具備成長屬性的周期:稀有金屬、化工、軍工、半導體、風電等,可類比2005~2007年的“鋼鐵”,及2009~2011年的“水泥”??紤]到性價比因素,給予光伏、公用事業次選建議。

  (2)工業母機尤其是上游周期的設備商,將受益于Capex擴張的“后周期時代”與政策支持。

  (3)券商:下半年流動性有望二次釋放,疊加“北交所”成立,利好券商投行業務;考慮到向市場注入新的活力,亦將利好券商經紀、兩融、資管、自營、代銷及子公司基金業務。其中,隨著財富管理占券商收入比重上升,基金投資的市占率提升邏輯將成為券商配置的長線邏輯,助力提升券商ROE水平。

(文章來源:東方財富研究中心)

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