9月22日板塊復盤:電力板塊27股漲停 中石油漲逾7%!油氣股是下一個風口?
2021年09月22日 18:48
來源: 東方財富研究中心
10人評論
23101人參與討論
東方財富APP

方便,快捷

手機查看財經快訊

專業,豐富

一手掌握市場脈搏

手機上閱讀文章

提示:

微信掃一掃

分享到您的

朋友圈

摘要
【9月22日板塊復盤:電力板塊27股漲停 中石油漲逾7%!油氣股是下一個風口?】在假期外圍市場拖累之下,今日(9月22日)A股市場早盤有所反復也在意料之中,好在三大股指全線低開之后,伴隨著周期股王者歸來,滬指逐步震蕩上行,午后拉升小幅翻紅,最終滬指收于全天最高點附近,創業板全天低迷,小幅收跌。整體上來看,市場總體呈現滬強深弱態勢。

K圖 601857_0

  在假期外圍市場拖累之下,今日(9月22日)A股市場早盤有所反復也在意料之中,好在三大股指全線低開之后,伴隨著周期股王者歸來,滬指逐步震蕩上行,午后拉升小幅翻紅,最終滬指收于全天最高點附近,創業板全天低迷,小幅收跌。整體上來看,市場總體呈現滬強深弱態勢。

  對此,國君策略表示,節前市場在負面擾動下小幅回調,隨著市場的逐步走高,疊加近期港股、美債問題等風險的擾動,市場近期波動將有所放大。但往后看在寬松節奏的超預期以及背后無風險利率下行驅動下,市場中期趨勢不改。

  與此同時,安信證券指出,把握可能的節后調整帶來的機會,圍繞“碳中和”中期主線展開布局:光伏、新能源上游(包括相關有色、化工等)、軍工、新能源車、半導體、券商、專精特新“小巨人”等。

  板塊方面:

  一、石油天然氣

K圖 BK0843_0

K圖 BK0464_0

  湘財證券指出,雖然全球疫情仍未見明顯好轉,但在疫苗接種率快速提升下全球經濟仍在持續復蘇,推動原油需求維持增長,支撐國際油價維持當前高位水平震蕩。而在油價上行期間,油氣公司資本開支上升一般滯后油價約1.5-2年。因此未來隨油價維持高位震蕩,油氣公司資本開支也將大概率企穩回升,帶動油服設備行業需求回暖。與此同時,用電量持續增長、燃氣發電替代燃煤發電等因素也將推動全球天然氣需求持續增長,從而對國際天然氣價格形成強力支撐,帶動油氣公司相關資本開支增加。

  中泰證券表示,在雙碳目標推進的背景下,天然氣作為清潔的一次能源,不僅承擔著國家能源結構轉型期間保障能源安全的使命,也是未來新型電力系統規劃中重要的基礎保證。目前,我國天然氣產能無法滿足消費需求,對外進口依賴度較大,進口氣價存在“亞洲溢價” 現象,價格體系依賴政府定價。隨著天然氣市場化進程加快,在“管住中間、放開兩頭” 的總體思路下, X+1+X 市場格局有望形成,天然氣價格體系有望逐步市場化。目前我國天然氣價格改革中的難點主要來自于管網基礎設施建設規模、進度較為落后,市場參與者不夠豐富,市場交易流動性不足。未來短期內能源替代需求、季節性需求疊加疫情影響將導致天然氣價格進一步上漲。

  光大證券指出,受北半球高溫天氣影響,海外天然氣價格持續上漲,在9月13日NYMEX天然氣期貨收盤價突破5.0美元/百萬英熱后維持高位震蕩。天然氣供給2020年受疫情影響產量下滑,2021年逐步恢復但不匹配需求的快速增長,歐洲、美國、俄羅斯等主要天然氣出口國的庫存處于近幾年低位,美國受颶風影響減產,俄羅斯與OPEC+減產協議持續推進,“北溪-2”天然氣管道雖已建成但還未通氣,給天然氣短期供給帶來壓力。天然氣需求對氣候變化較為敏感,而近期北半球受到高溫天氣影響,亞歐美地區天然氣價格出現明顯上漲,短期內天然氣需求或將進一步增加。

  該機構表示,在全球經濟復蘇與碳中和能源轉型的背景下,國際天然氣市場景氣度持續攀升,成本支撐疊加“煤改氣”政策推進,我國天然氣市場長期向好。推薦中國石油、新奧股份,建議關注:廣匯能源、九豐能源、昆侖能源。

  二、電力

K圖 BK0428_0

  平安證券指出,新能源風景這邊獨好。新能源(核電、風電、光伏發電)板塊19家公司中,1H21歸母凈利潤同比增長、扭虧為盈的分別有11、1家,同比下降、出現虧損、持續虧損的分別有2、1、4家;2Q21業績情況與1H21一致。設備利用率提升、裝機規模增長,推動新能源板塊營收、利潤高速增長。

  9月7日消息,國家發展改革委、國家能源局正式復函國家電網公司、南方電網公司,推動開展綠色電力交易試點工作。對此,國金證券表示,證電一體化綠電為制造業企業加持“綠卡”。 綠電交易,是以風電、光伏等綠色電力產品為標的物的中長期交易。與始于 2017 年的綠證相比,綠電的證書與物理電量捆綁銷售,權屬清晰,用戶可在綠電市場交易直接購電+獲得綠證。目前,綠電的用戶主要包括出口企業、 承諾未來實現 100%使用可再生能源電力的公司和國內自愿承諾購買綠電的公司。未來,如碳邊境調節稅開征,鋼鐵、鋁等高耗能企業也將進入綠電交易市場。

  國金證券進一步分析,中長期綠電交易或至千億千瓦時級別市場。首批綠電交易達成交易電量79.35 億千瓦時,我們預計2022年,隨著綠電市場的推進,市場規模至少在 200-300 億千瓦時(2021年僅半年規模);2023年后,如歐盟碳邊境調節稅啟動,將有更多高耗能企業進入市場,綠電交易規?;蛴型吹角|千瓦時。

  投資建議來看,未來綠電的主要增量來自平價新能源上網,我們認為綠電溢價+市場空間擴容,雙因素驅動新能源運營商成長,建議關注新能源運營商:A股三峽能源、中閩能源;H股中廣核新能源、龍源電力、大唐新能源。

  信達證券提到,電力系統轉型升級是關乎我國“雙碳” 目標實現的決定性因素。 新型電力系統是中央對于電力行業發展作出的系統闡述,明確了電力系統在實現“雙碳”目標中的核心地位,指明了電力系統轉型升級的方向。 建議關注加強電網建設、提升調節能力、電網智能化、漲電價、電能替代五條主線。

  一張圖匯總:

(文章來源:東方財富研究中心)

文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
鄭重聲明:東方財富網發布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。
舉報
分享到微信朋友圈

打開微信,

點擊底部的“發現”

使用“掃一掃”

即可將網頁分享至朋友圈

掃描二維碼關注

東方財富官網微信


掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
三级黃色网站