河南省下發2021年風電開發方案 風電板塊再掀漲停潮
2021年09月22日 21:55
來源: 大眾證券報
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  22日,風電板塊繼續走強。數據顯示,截至22日收盤,風力發電指數漲幅超6%,其中福能股份、甘肅電投、節能風電等多股漲停,金雷股份、大金重工、天順風能、泰勝風能等個股漲幅超8%。有分析人士向《大眾證券報》記者表示,在近期能耗雙控及風電下鄉等政策推動下,不少風電類公司迎來估值重估,對于持續成長的優質風電類公司,仍有反復表現的機會。

  消息面上,河南省發展和改革委員會近日發布《關于下達2021年風電項目開發方案的通知》,文件提出要加快列入開發方案項目核準,根據各地及全省電力消納空間,此次下達2021年度風電項目開發方案共404萬千瓦。通知要求各省轄市、直管縣(市)發改委據此組織開發風電項目核準,督促企業加快開展風電前期工作及項目建設。

  當前時點,風電板塊上漲的邏輯在于需求。根據國家能源局發布的1-8月份全國電力工業統計數據,2021年1-8月,國內風電新增裝機為14.63GW,同比增長4.59GW,8月風電新增并網規模2.06GW,同比增39%。一方面,清潔能源基地與海上風電基地建設+風電下鄉+“十四五”規劃,三方面因素提振了對后補貼時代風電裝機預期;另一方面,考慮碳中和的推進,“十四五”期間單年裝機量維持50GW以上可能性較大。

  基于電力設備新能源各板塊估值比較,風電整機及零部件廠商估值較低,在光伏、儲能、鋰電等估值處于中高位水平下,在需求相關政策的催化下,風電整體估值正在修復,和光伏的估值剪刀差有望收窄。從業績端來看,由于訂單交付周期的因素,整機商今年的業績更多的體現了去年高價訂單情況,毛利率較好。零部件廠商業績體現當期采購訂單影響,受上游鋼價成本壓力影響,當期業績承壓。

  光大證券認為,風電行業最大的股價彈性應來自于成本端下降,對經濟數據及鋼價的趨勢判斷則是核心。9月15日,國家能源局公布8月全社會用電量增速,整體為3.6%,第二產業用電量為0.6%。此前PPI也處于高位,“金九銀十”后,雖然供給端因冬奧限產政策有一定支撐,但鋼價繼續上漲或存在壓力。若鋼價下跌,風電零部件廠商盈利將迎來反轉,并在2022年的業績中兌現,且彈性較大;整機商2021年訂單相對飽滿,但毛利率或因今年低價訂單稍受影響,應優選增速快或毛利率高的龍頭廠商。

  具體到投資標的,光大證券建議從風電零部件、整機把握投資機會,風電零部件板塊建議重點關注:大金重工、金雷股份、泰勝風能、振江股份、日月股份、天順風能;風電整機板塊建議重點關注:三一重能(將上市)、運達股份、金風科技(A+H)、明陽智能。

  太平洋證券建議關注優質風電零部件企業及整機龍頭,持續看好風機大型化及海上風電的投資機會,建議關注明陽智能、中材科技、東方電纜、金雷股份、禾望電氣。

  “風電與光伏同屬于清潔能源,此前投資者認為風電高成長無法持續,因此估值水平一直相對較低,但隨著碳中和大戰略背景下,近期能耗雙控及風電下鄉等政策推動,風電等清潔能源勢必將迎來更快發展。因此不少風電類公司迎來估值重估,邏輯上沒有沒問題,但一旦股價偏離成長性和合理估值太多的品種,最后還是會一地雞毛的。對于持續成長的優質風電類公司,仍有反復表現的機會?!?2日一分析人士接受記者采訪時表示。

(文章來源:大眾證券報)

文章來源:大眾證券報 責任編輯:DF557
原標題:河南省下發2021年風電開發方案 風電板塊再掀漲停潮
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