每日八張圖縱覽A股:A股處于兩個假期間 短期震蕩或加??!周期行情走到終點了嗎?
2021年09月23日 18:00
來源: 東方財富研究中心
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【每日八張圖縱覽A股:A股處于兩個假期間 短期震蕩或加??!周期行情走到終點了嗎?】萬和證券表示,當前A股處于兩個假期之間,中秋假期結束后,A股馬上將迎來國慶小長假。當前經濟修復壓力加大,工業與消費不及預期,商品及原材料價格依舊高位運行,對后續經濟復蘇帶來一定的拖累。此外我們判斷當前A股已處于業績修復的后期,業績修復動能將逐步減弱,而成長板塊的波動性也將加大,市場或將青睞業績穩定性更強的白馬、藍籌板塊。

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  今日(9月23日)滬深兩市整體呈現反彈格局,但反彈力度非常有限,A股三大股指早盤高開之后,滬指沖高回落明顯,而創業板指急挫后回拉,午后股指維持震蕩整理,市場大震蕩態勢并未改變。

  截至滬深股市全天收盤,滬指上漲0.38%,報3642.22點;深成指上漲0.77%,報14387.36點;創業板指上漲0.57%,報3182.47點。

  從盤面上來看,受漲價消息提振,造紙板塊掀起漲停潮,環保、房地產、鴻蒙概念等漲幅居前;而在跌幅榜上以資源、周期股為主,石油、化工、煤炭、有色等頹勢盡顯。

  資金面上,央行公開市場今日進行600億元人民幣7天期逆回購操作,和600億元人民幣14天期逆回購操作。因今日有100億元逆回購到期,當日實現凈投放1100億元。

  熱點板塊

行業板塊漲幅榜前十

行業板塊跌幅榜前十

概念板塊漲幅榜前十

概念板塊跌幅榜前十

  個股監控

主力凈流入前十

主力凈流出前十

  北向資金

  南向資金

  消息面

  1、據證券時報稱,9月23日,上交所三季報預約披露時間表出爐,新潮能源拔得頭籌,將于10月13日率先披露。隨后,皇馬科技預約于10月14日進行披露。合誠股份、通策醫療、長春經開、和邦生物將于10月15日進行披露。

  2、據中證網消息,證監會副主席閻慶民9月23日在第四批全國證券期貨投資者教育基地授牌活動上表示,目前,我國資本市場個人投資者已突破1.9億,持股市值在50萬元以下的中小投資者占比達97%。

  3、據證券時報網稱,農業農村部印發《生豬產能調控實施方案(暫行)》,“十四五”期間,以正常年份全國豬肉產量在5500萬噸時的生產數據為參照,設定能繁母豬存欄量調控目標,即能繁母豬正常保有量穩定在4100萬頭左右,最低保有量不低于3700萬頭。

  4、交通運輸部印發《交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(2021—2025年)》。到2025年,打造一批交通新基建重點工程,形成一批可復制推廣的應用場景,制修訂一批技術標準規范,促進交通基礎設施網與運輸服務網、信息網、能源網融合發展,精準感知、精確分析、精細管理和精心服務能力顯著增強,智能管理深度應用,一體服務廣泛覆蓋,交通基礎設施運行效率、安全水平和服務質量有效提升。

  機構觀點

  對于當前行情,萬和證券表示,當前A股處于兩個假期之間,中秋假期結束后,A股馬上將迎來國慶小長假。當前經濟修復壓力加大,工業與消費不及預期,商品及原材料價格依舊高位運行,對后續經濟復蘇帶來一定的拖累。此外我們判斷當前A股已處于業績修復的后期,業績修復動能將逐步減弱,而成長板塊的波動性也將加大,市場或將青睞業績穩定性更強的白馬、藍籌板塊。

  該機構認為,由于假期臨近,以及市場不確定性的增多,A股當前波動性或將減弱,短期進入平穩震蕩期。行業方面可關注采掘(煤炭)、醫藥生物(生物制品)、電子(半導體)。

  不過,國都證券指出,A股短期震蕩或加劇。從內外擔憂的風險因素走向及其影響來看:一外部因素方面,關于美聯儲Taper、美國財政上限問題,從時間節點上來看,有望分別于9/22、10月中旬明朗,預計美聯儲Taper信號釋放的執行時點與節奏大概率符合市場預期,同時在民主黨掌控美國國會兩院下,預計美國財政上限的提升問題最終或有驚無險獲得通過。

  在操作策略上,對于周期股,中銀證券表示,持續推薦周期板塊超額收益機會以及估值切換行情下主導產業的趨勢行情。三季度以來,周期板塊超額收益顯著,部分投資者對于周期板塊行情持續時間有所擔憂,我們強調本輪周期股行情持續時間將會遠超市場預期。歷史經驗來看,周期股價格趨勢上與商品價格高度相關,只要商品價格能夠維持高位,周期股就會迎來盈利韌性帶來的重估。當前周期行業業績的正貢獻遠高于其他行業,從這點出發,當前周期行情難言泡沫化。

  東吳證券此前分析,基建下的周期,或才是開始:④8 月專項債發行仍未明顯發力,9-12月財政基建發力概率較大,月均發行升至 4700 億元,今年財政后置疊加明年財政前置,基建跨周期景氣至少維持半年以上。⑤地方中央投向,下半年地方專項債將明顯側重基建,產業園、交運、農林水利、生態環保、能源;中央關注“十四五” 102 項重大項目工程,重點在科技、交運、城鎮化建設。⑥8 月以來基建上漲或只是此輪景氣周期開始,繼續明確推薦新舊基建,關注 10 月底三季報業績披露。⑦繼續推薦新舊基建。舊基建涉及的機械、建筑建材、鋼鐵、交運、中字頭,新基建涉及特高壓、新能源車、5G 通信、計算機信創。

  另外,國聯證券也提到,中長期看,在房地產降溫,理財產品凈值化趨勢下,資本市場吸引力或有望逐漸增強。而短期內,避險情緒或仍占據主導,國慶長假效應或將延續,歷史上,市場體現出非常明顯的“節前賣出,節后買入”的特征。

  國聯證券進一步建議,關注以下幾條主線:一是高端制造業,尤其是中小“隱形冠軍”等制造業機會;二是“穩增長+低估值”組合,如工程機械、水泥等細分領域;三是提前布局三季報預增板塊,如軍工、半導體、計算機等經過前期調整后,在行業高景氣下,機會或漸顯;四是在建議關注避險情緒升溫下黃金、白銀等貴金屬板塊機會。

(文章來源:東方財富研究中心)

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