稀土巨頭放大招了!消費白馬也起風?海天味業漲停、茅臺重返1700元上方!
2021年09月24日 11:07
來源: 東方財富研究中心
44人評論
14316人參與討論
東方財富APP

方便,快捷

手機查看財經快訊

專業,豐富

一手掌握市場脈搏

手機上閱讀文章

提示:

微信掃一掃

分享到您的

朋友圈

摘要
【稀土巨頭放大招了!消費白馬也起風?海天味業漲停、茅臺重返1700元上方!】食品飲料、釀酒板塊24日盤中大幅走高。國金證券指出,近期跟蹤反饋,三季度重點龍頭產品動銷穩中有進,產品價盤和庫存保持良性,龍頭企業基本面依舊較強。中秋旺季渠道打款積極,龍頭9月底完成全年回款目標具備確定性,動銷實現平穩過渡。當前茅、五、瀘22年PE分別為34/26/28X,估值已具備較強性價比。關注調整后的布局時機,首推高端及次高端改革標的(酒鬼、洋河、汾酒)。


K圖 603288_0


K圖 600519_0


K圖 000831_0

  第一時間傳遞A股市場資訊,觀察行情走向,把握漲跌邏輯,挖掘投資機會。

  稀土板塊強勢拉升 五礦稀土一度漲停 行業重組大幕開啟

K圖 BK0578_0

  稀土板塊24日盤中拉升走高,截至發稿,華宏科技、五礦稀土大漲超7%,開盤后兩股一度漲停;閩東電力、華陽新材、北礦科技等漲幅超4%。消息面上,五礦稀土9月23日晚公告,接到中國五礦集團有限公司通知,中國鋁業集團有限公司、中國五礦集團有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關稀土資產的戰略性重組。

  國金證券研報指出,2020年中國稀土儲量占全球37%,稀土產量占全球58%,均居世界第一位。全國稀土資源總量的98%分布在內蒙、江西、廣東、四川、山東等地區,形成北、南、東、西的分布格局,并具有北輕南重的分布特點。輕稀土礦主要為白云鄂博稀土礦、四川冕寧稀土礦和山東微山稀土礦,重稀土礦主要為南方七省稀土礦。

  該機構表示,稀土近年來受益新能源汽車、風電和變頻空調等領域對永磁材料需求的持增長,疊加供給端受到產能指標的限制,供需結構有望持續優化,行業迎來下一波景氣周期,價值有待重估。

  食品飲料股大幅走高!海天味業漲停重返100元上方 貴州茅臺漲逾4%

K圖 BK0438_0

  食品飲料、釀酒板塊24日盤中大幅走高,截至發稿,食品飲料板塊方面,品渥食品“20cm”漲停,仲景食品漲近11%,千禾味業“10cm”漲停,海天味業亦漲停重返100元上方,中炬高新、熊貓乳品漲近9%;釀酒板塊方面,迎駕貢酒大漲近8%,該股盤中一度漲停;金種子酒、瀘州老窖等漲幅超5%,貴州茅臺漲逾4%重返1700元上方。

  渤海證券指出,目前市場仍然擔心去年三季度高基數以及不確定性監管風險,另一方面對于白酒行業需求有所顧慮,但是市場也在逐漸消化預期。未來隨著三季報的逐漸披露,基數擾動因素或將消除。從月度數據看,白酒仍運行在景氣周期并且由于控價所導致的高端白酒景氣周期或將延長,而大眾品盡管仍然面臨成本及費用的挑戰,但也即將迎來業績拐點。在細分子品類方面,仍然建議關注估值趨向于合理的高端白酒,以時間換空間,此外關注市場加速擴容的次高端。而大眾品方面,上游成本壓力在四季度或會有所緩解,目前來看壓力傳導最順利的仍為啤酒板塊,其次為乳制品。目前龍頭酒企選擇直接提價應對成本上漲,中長期看,啤酒在競爭格局驅緩的當下,伴隨產品結構升級,高端化的趨勢不減,建議積極關注。

  國金證券指出,近期跟蹤反饋,三季度重點龍頭產品動銷穩中有進,產品價盤和庫存保持良性,龍頭企業基本面依舊較強。中秋旺季渠道打款積極,龍頭9月底完成全年回款目標具備確定性,動銷實現平穩過渡。當前茅、五、瀘22年PE分別為34/26/28X,估值已具備較強性價比。關注調整后的布局時機,首推高端及次高端改革標的(酒鬼、洋河、汾酒)。

  蘋果首款AR設備或于明年下半年開售 關注相關產業鏈公司

K圖 BK0666_0

  據來自供應鏈的消息人士透露,蘋果首款增強現實(AR)設備售價可能超過2000美元,并將于2022年下半年上市開售。而被廣泛稱為“蘋果眼鏡”的消費者版AR設備預計將在2023年亮相。

  方正證券指出,AR/VR的興起將為半導體顯示產業鏈帶來巨大的增量,隨著下游應用的普及,消費者對于“屏”的要求也越來越高,進一步助推新型顯示的發展和滲透。目前來看,國內相關企業對于MLED(Mini/Micro LED)布局較早,技術及產能方面具有先發優勢,同時依靠我國近二十年來發展起來的完善的半導體顯示產業鏈,產業鏈各環節能夠實現基本的國產替代和自主可控。

  首創證券認為,VR/AR及智能可穿戴等硬件設備是呈現元宇宙場景的重要載體。一切元宇宙當中的場景都需要在硬件設備上呈現。VR/AR硬件設備將帶來僅次于智能手機的消費電子產業投資機會。推薦關注VR/AR概念相關的歌爾股份、水晶光電、芯原股份、英偉達、Facebook。

  生態環境部部署碳監測評估試點 相關企業或迎來業務機遇(附股)

K圖 BK0728_0

  生態環境部新聞發言人劉友賓9月23日表示,生態環境部近日發布《碳監測評估試點工作方案》,對碳監測評估試點工作進行部署?!斗桨浮肪劢箙^域、城市和重點行業三個層面,開展碳監測評估試點,到2022年底,探索建立碳監測評估技術方法體系,發揮示范效應,為應對氣候變化工作提供監測支撐。

  平安證券指出,碳監測是碳排放權交易的重要支撐。監測、報告、核查機制是碳市場建設的基礎,如何準確地監測、核算碳排放量是重點和難點,碳監測是輔助核算體系的重要支撐。中國環境監測總站于2021年2月成立碳監測工作組,牽頭開展系統的碳監測調研、方案設計和試點工作,有序推進碳監測。碳監測對象為《京都議定書》和《多哈修正案》中規定的七種氣體:二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟化碳、全氟化碳、六氟化硫和三氟化氮。

  在3060目標下,碳監測市場空間較大,估算監測點和政府監測點的市場達74億元。如果考慮企業自查和數據披露的需求,碳監測的市場空間更大;同時碳監測的實施會帶動常規污染物監測設備的更新換代。相關部門正在穩步推進碳監測試點工作,預計下半年將逐步開始在電力、鋼鐵、煤礦、石油及垃圾處理等行業試點,相關企業將迎來業務機遇,平安證券維持行業“強于大市”評級。目前,國內多家公司已經布局溫室氣體監測相關業務,建議關注雪迪龍、聚光科技、藍盾光電、四方光電等公司。

  什么信號?神火股份、平煤股份等資源股接連受到產業資本減持!

K圖 BK0437_0

  持續走強的資源股正面臨產業資本減持。9月23日晚間,神火股份(000933)發布持股5%以上股東減持股份公告:持有公司股份2億股(占公司總股本比例8.91%)的股東普天工貿計劃自本次減持計劃披露之日起15個交易日之后的6個月內,以集中競價、大宗交易等方式減持公司股份4000萬股,占公司總股本比例1.78%。

  無獨有偶,受到減持的資源股不止神火股份一家。9月23日晚間,平煤股份(601666)披露控股股東減持計劃實施完成的公告:公司控股股東中國平煤神馬集團9月15日至22日期間,通過集中競價方式累計減持公司4790.55萬股A股股票,達到公司總股本的2.04%,減持總金額為5.52億元,減持計劃已實施完畢。當前持股比例為52.57%。

  天風證券則認為,部分高耗能企業實行有序供電,對“兩高”項目限產,都在一定程度上緩解了動力煤的供需緊張局面。但臨近冬季用煤高峰,北方應該開始采購供暖永煤,動力煤補庫壓力依然很大,不具備大幅度深跌的基礎。

  三季報披露時間表出爐 機構建議加配白馬藍籌

  截至9月23日收盤,滬深兩市成交額連續45個交易日突破1萬億元,超過2015年連續43個交易日的歷史紀錄。市場人士認為,成交額連續破萬億元顯示目前市場不缺資金,熱點板塊一直處在有序輪動當中,市場結構性機會依然很多,未來市場風格或偏向白馬、藍籌股。

  萬和證券指出,市場風格或將切換,逐步加配白馬、藍籌板塊。根據中報業績,使用復合增長率、同比2019年、環比季調增速等指標來綜合判斷A股業績修復當前所處的階段,通過對比分析判斷當前A股上市公司業績修復已進入到后期。在此背景下,高彈性的成長板塊風險在累積,未來應更多關注具有業績穩定性優勢的大盤藍籌股。

(文章來源:東方財富研究中心)

文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
鄭重聲明:東方財富網發布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。
舉報
分享到微信朋友圈

打開微信,

點擊底部的“發現”

使用“掃一掃”

即可將網頁分享至朋友圈

掃描二維碼關注

東方財富官網微信


掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網絡傳播視聽節目許可證:0908328號 經營證券期貨業務許可證編號:913101046312860336 違法和不良信息舉報:021-34289898 舉報郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網站備案號:滬ICP備05006054號-11 滬公網安備 31010402000120號 版權所有:東方財富網 意見與建議:021-54509966/952500
三级黃色网站