茅臺盤中罕見漲停!股價重回1800元上方 白酒板塊全面爆發 還有機會追嗎?
2021年09月27日 11:00
來源: 東方財富研究中心
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【茅臺盤中罕見漲停!股價重回1800元上方 白酒板塊全面爆發 還有機會追嗎?】酒類股27日盤中強勢拉升。招商證券指出,白酒板塊經歷大幅回調后估值風險已經釋放,9月以來情緒壓制已經邊際收窄,磨底期間逐步過去。


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  酒類股強勢拉升 瀘州老窖漲停 貴州茅臺重回1800元上方

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  酒類股27日盤中強勢拉升,截至發稿,瀘州老窖漲停,五糧液大漲超9%,貴州茅臺重回1800元上方,盤中觸及漲停,古井貢酒、舍得酒業、山西汾酒、水井坊等漲幅靠前。

  招商證券指出,白酒板塊經歷大幅回調后估值風險已經釋放,9月以來情緒壓制已經邊際收窄,磨底期間逐步過去。臨近年底,1)以茅臺新帥上任釋放積極溝通信號為代表的事件催化正逐步到來;2)企業估值進入切換區間,高端白酒擁有好的商業模式,配置性價比已經凸顯;3)低預期是超預期的砝碼,中秋在消費品大環境一般的情況下,酒水雖然談不上非?;鸨?,但頭部企業完成度普遍較高,三季度均有穩健甚至超預期的表現。當前位置加大推薦高端白酒(茅、瀘、五),繼續推薦三季度有望超預期的次高端山西汾酒、洋河股份、古井貢酒、酒鬼酒。

  中信建投亦表示,白酒板塊前期調整較多,但預期不利因素已有所預期,中秋動銷反饋好于預期,龍頭估值回落至合理偏低水平,繼續重點看好白酒板塊,重點推薦次高端山西汾酒、水井坊、酒鬼酒,高端茅臺、五糧液、瀘州老窖,及區域龍頭名優酒企洋河和古井貢酒。

  食品飲料板塊再度活躍 金龍魚、千禾味業等拉升走高

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  食品飲料板塊27日盤中再度活躍,截至發稿,李子園漲逾9%,良品鋪子、涪陵榨菜、千禾味業等漲幅超5%,金龍魚、燕塘乳業、承德露露、來伊份、東鵬飲料、絕味食品、三全食品、海天味業等均走強。

  去年下半年開始,調味品原材料中大豆,包材等成本上漲明顯,企業與渠道利潤承壓較為嚴重,提價呼聲較多。近日有消息稱,海天將于9月26日開始,根據經銷商不同情況進行限貨,此后預計將對醬油、蠔油等產品提價5%左右。目前還未下達具體文件,由銷售人員向渠道口頭傳達信息為主,預計將在10月開始執行。而26日晚間海天味業發布公告稱,目由于今年以來各主要原材物料、運輸、能源等成本持續大幅上漲,給公司的經營帶來了一定的挑戰,近期公司正在評估是否對產品價格進行調整,但調價計劃尚未最終確定。

  方正證券認為,提價對于企業來說,經銷商提前限貨+提價消息致終端囤貨意愿增加,有助于經銷商加快去庫存進度。而且提價可一定程度上緩解成本壓力,重新梳理渠道利潤分配體系,提升渠道利潤。但同時也需關注,在目前需求較疲軟,行業整體庫存較高情況下,提價造成了庫存轉移。價格體系的順利傳導還存在不確定,社區團購對價格體系破壞未完全停止,需觀察提價后的動銷情況。長期來看,需求疲軟只是暫時的,行業消費升級+餐飲恢復等整體向上趨勢不變。若海天能能夠順利提價,預計競品在成本壓力下相繼跟進,掀起行業提價潮,帶動整體渠道暢通。預計行業三季度業績有所改善,建議根據后續動銷情況甄選個股。

  商務部強調深入開展新能源汽車下鄉 促進新車消費(附股)

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  商務部消費促進司副司長王斌9月26日在新聞發布會上表示,汽車、家電、家具、餐飲是消費市場的頂梁柱,占社零總額的比重在1/4左右。下一步,要加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變,深入開展新能源汽車下鄉,促進新車消費。推動二手車異地交易登記跨省通辦,推動落實取消二手車限遷政策,擴大二手車消費。

  中銀證券認為,新能源汽車具有使用成本低等優點,在低線城市及農村地區充電等問題較易解決,加上新能源下鄉等政策支持,有望促進銷量高速增長,相關車企及供應鏈有望受益,建議關注比亞迪、長城汽車等。

  申港證券建議,關注產品結構更貼近農村及三四線地區消費需求的自主品牌車企,如長城汽車、長安汽車、上汽集團、吉利汽車等,對部分核心車型進行產品供應的關鍵零部件企業,如華域汽車、福耀玻璃、萬安科技等,以及電池、充電樁等產業鏈上下游的相關標的(電新、有色覆蓋)。

  交通運輸部將大力推廣北斗系統應用 相關公司或受關注

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  交通運輸部新聞發言人、綜合規劃司負責人范振宇表示,下一步,將深化綜合交通運輸領域的北斗應用,擴展應用規模。大力推動北斗在鐵路、公路、水運、郵政等領域全面應用,形成齊頭并進的良好態勢。充分發揮北斗地基增強系統的作用,推動北斗在智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧樞紐等領域的創新應用和滲透式應用。持續推廣北斗國際化應用。

  華泰證券指出,北斗系統自提供服務以來,已在交通運輸、農林漁業、水文監測、氣象測報、通信時統、電力調度、救災減災、公共安全等領域得到廣泛應用,融入國家核心基礎設施,產生了顯著的經濟效益和社會效益。隨著北斗導航海內外應用的持續推廣,以及衛星導航的高精度服務與云計算、物聯網、大數據的深度融合,衛星導航領域的產業應用有望加速推廣。

  國信證券認為,交通運輸行業是北斗應用的重要市場,本次《方案》在交通信息基礎設施建設行動中明確提出深化北斗導航系統應用,一方面有望加速北斗在形變監測、船舶北斗高精度定位、商用車無人駕駛等領域的應用;另一方面,智慧的路建設持續推進,乘用車自動駕駛漸行漸近,衛慣組合導航等產品系統有望充分受益。建議關注國內高精度導航定位應用龍頭華測導航。

  北上資金流入A股速度趨緩 連續七周加倉16股

  統計顯示,北上資金連續加倉103股四周及以上,從增持占比來看,斯達半導、弘亞數控、中糧科技、匯川技術、景津環保增持占流通股比均在3%以上,其中斯達半導持股數量較七周前翻倍,8月以來該股先抑后揚,9月累計漲幅近16%。

  分行業來看,醫藥生物行業連續加倉的個股數量最多,共有20只,包括羅欣藥業、人福醫藥、康希諾等,交通運輸、化工等行業獲連續加倉的個股數量相對較多。

  16股連續七周獲北上資金加倉,連續加倉區間股價平均上漲3.76%。利爾化學、三峰環境、石頭科技等6股持股量較七周前翻番,三峰環境、國投資本、中原環保等5股累計漲幅均在15%以上。

  38股走勢呈現慢牛特征 機構密集調研11股

  依據股價回調幅度和年內表現等指標統計出慢牛股,合計有38只。與今年A股市場風格相似,慢牛股以中小市值的個股居多,超千億市值公司僅一家。聚光科技、賽意信息、電科院、浙商中拓、天壕環境聚隆科技等10家公司市值不足百億。

  慢牛股股價走勢波瀾不驚,機構關注度卻并不低。數據顯示,超八成慢牛股今年以來獲投資者調研,百家以上機構調研的慢牛股有11只,如景嘉微、斯萊克、美暢股份星源材質等。

  景嘉微JM9系列圖形處理芯片完成流片、封裝而受到市場關注,東吳證券認為公司是全球少數、國內唯一實現GPU大規模商業化生產的公司,技術完全自主研發,短期將會充分享受國產化紅利。

  斯萊克當前主營易拉罐設備生產,因為其新能源電池殼生產線有在批量化試生產而受到機構關注。

  此外,康龍化成、博騰股份、柏楚電子、中偉股份、比音勒芬、愛博醫療星源材質等16家公司獲得10家以上機構給出買入型評級。

(文章來源:東方財富研究中心)

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