盤后機會挖掘匯總:周期股全線潰??!大消費板塊崛起 這波行情能維持多久?
2021年09月27日 16:37
來源: 東方財富研究中心
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【盤后機會挖掘匯總:周期股全線潰??!大消費板塊崛起 這波行情能維持多久?】9月27日,A股再現分化格局,白馬消費表現出色,小盤股普跌,滬指回調,創業板逆勢上漲。盤面上,行業方面,食品飲料、農牧飼漁、醫療、保險等表現突出,有色金屬、鋼鐵、化工、工程建設、港口水運、水泥建材、玻璃陶瓷、煤炭等行業大幅下跌。題材股方面,雞肉概念、白酒、超級品牌、豬肉概念、乳業等漲幅居前,鈦白粉、基本金屬、氟化工、磷化工、稀土永磁、煤化工等全面回調。

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  9月27日,A股再現分化格局,白馬消費表現出色,小盤股普跌,滬指回調,創業板逆勢上漲。盤面上,行業方面,食品飲料、農牧飼漁、醫療、保險等表現突出,有色金屬、鋼鐵、化工、工程建設、港口水運、水泥建材、玻璃陶瓷、煤炭等行業大幅下跌。題材股方面,雞肉概念、白酒、超級品牌、豬肉概念、乳業等漲幅居前,鈦白粉、基本金屬、氟化工、磷化工、稀土永磁、煤化工等全面回調。

  茅臺盤中罕見漲停 大消費板塊崛起 這波行情能維持多久?

  9月27日盤中,2萬億的貴州茅臺一度漲停,沖上微博熱搜,燃爆A股!而在茅臺的帶領下,吃喝等大消費行情全線爆發,飲料制造、超級品牌、啤酒、乳業等相關概念漲幅居前。

  招商證券指出,白酒板塊經歷大幅回調后估值風險已經釋放,9月以來情緒壓制已經邊際收窄,磨底期間逐步過去。

  國海證券表示,目前食品板塊披露的中報顯示,受原料成本價格上漲及去年疫情高基數影響,休閑零食、速凍食品、米面糧油、調味品等板塊業績受到影響。同時,上半年社區團購發展火熱,低價產品吸引流量,傳統商超、菜場渠道流量下滑,對調味品、休閑零食、速凍食品板塊產生了一定影響。隨著三四季度天氣變冷、節日到來,也陸續迎來休閑零食、速凍食品等板塊的消費旺季。

  周期股全線潰敗 能耗雙控加速推進 還有機會嗎?

  周一,周期股全線下挫。山西證券研報稱,周期板塊和消費板塊輪流表現,板塊波動較大。本月以來,市場題材輪動格局符合機構預期,預計中期該過程還將持續。原材料板塊市凈率處于歷史高位,板塊缺乏長期增長邏輯,煤炭鋼鐵等大宗商品受到雙控和多地限電影響,下游需求削減,未來板塊調整風險較大,建議投資者規避。

  開源證券則指出,持股過節,更要持周期股過節。上周周期股明顯跑輸商品,這背后實際上反映的是隨著限電及能耗雙控的嚴格推進,市場正在表達對于周期股的產能或下游需求的“擔憂”。而在電廠動力煤庫存仍處于歷史低位、且優先保證冬季供暖的情況下,工業企業用電缺口問題可能面臨著更大挑戰?!靶滦湍茉聪到y”的大力發展才是消除“脹”的關鍵,而不是寄希望于對傳統能源供給的全面放松。此外,部分地區的“糾偏”行為可能正在路上,但在“雙碳”的背景下,上述“糾偏”行為并不能從根本上解決能源短缺的格局,對于周期股而言反而可能在短期內帶來產能的恢復,周期股將重新跑贏商品。

  交通運輸部將大力推廣北斗系統應用 相關公司或受關注

  交通運輸部新聞發言人、綜合規劃司負責人范振宇表示,下一步,將深化綜合交通運輸領域的北斗應用,擴展應用規模。大力推動北斗在鐵路、公路、水運、郵政等領域全面應用,形成齊頭并進的良好態勢。充分發揮北斗地基增強系統的作用,推動北斗在智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧樞紐等領域的創新應用和滲透式應用。持續推廣北斗國際化應用。

  華泰證券指出,北斗系統自提供服務以來,已在交通運輸、農林漁業、水文監測、氣象測報、通信時統、電力調度、救災減災、公共安全等領域得到廣泛應用,融入國家核心基礎設施,產生了顯著的經濟效益和社會效益。隨著北斗導航海內外應用的持續推廣,以及衛星導航的高精度服務與云計算、物聯網、大數據的深度融合,衛星導航領域的產業應用有望加速推廣。

  國信證券認為,交通運輸行業是北斗應用的重要市場,本次《方案》在交通信息基礎設施建設行動中明確提出深化北斗導航系統應用,一方面有望加速北斗在形變監測、船舶北斗高精度定位、商用車無人駕駛等領域的應用;另一方面,智慧的路建設持續推進,乘用車自動駕駛漸行漸近,衛慣組合導航等產品系統有望充分受益。建議關注國內高精度導航定位應用龍頭華測導航。

  商務部強調深入開展新能源汽車下鄉 促進新車消費(附股)

  商務部消費促進司副司長王斌9月26日在新聞發布會上表示,汽車、家電、家具、餐飲是消費市場的頂梁柱,占社零總額的比重在1/4左右。下一步,要加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變,深入開展新能源汽車下鄉,促進新車消費。推動二手車異地交易登記跨省通辦,推動落實取消二手車限遷政策,擴大二手車消費。

  中銀證券認為,新能源汽車具有使用成本低等優點,在低線城市及農村地區充電等問題較易解決,加上新能源下鄉等政策支持,有望促進銷量高速增長,相關車企及供應鏈有望受益,建議關注比亞迪、長城汽車等。

  申港證券建議關注產品結構更貼近農村及三四線地區消費需求的自主品牌車企,如長城汽車、長安汽車、上汽集團、吉利汽車等,對部分核心車型進行產品供應的關鍵零部件企業,如華域汽車、福耀玻璃、萬安科技等,以及電池、充電樁等產業鏈上下游的相關標的(電新、有色覆蓋)。

  我國智能網聯汽車測試里程已達500萬公里 相關公司或受關注

  北京日報消息,9月25日,2021世界智能網聯汽車大會在京開幕。會上傳出消息,我國智能網聯汽車測試里程已達500萬公里,新能源車保有量也一舉跨越600萬輛大關。北京將結合智慧城市建設部署,以高級別自動駕駛示范區為依托,打造智能網聯汽車產業創新發展的競爭力。

  工信部黨組書記、部長肖亞慶在開幕式上表示,近年來我國推動汽車網聯化、智能化與電動化協同發展,智能網聯汽車呈現強勁發展勢頭。我國關鍵技術不斷突破,車載激光雷達、人工智能芯片算力達到國際先進水平,L2級乘用車新車市場滲透率達到20%。隨著測試示范加快拓展,全國開放測試區域超過5000平方公里,測試總里程超過500萬公里,大型港口貨運車輛的自動駕駛應用占比也達到50%。

  招商證券指出,智能網聯汽車目前正處于滲透率快速提升的階段,智能網聯汽車能夠將手機的百萬量級的應用融合到汽車中,實現汽車應用的量級突破。智能網聯汽車有望繼智能手機之后,成為新一代的超級終端。我國智能網聯汽車市場規模廣闊,新車滲透率高于全球水平。2020年我國車聯網產業市場規模將超2000億元,智能網聯汽車的市場規??蛇_到1000億元以上。根據預測,中國智能網聯汽車將迎來高速發展,到2035年將占全球25%的市場份額。

  中國將加快部署新型儲能、氫能等關鍵技術的研發、推廣和應用(附股)

  據國家能源局9月25日消息,在聯合國秘書處組織召開聯合國能源高級別對話會(峰會級別)上,中國國家能源局局長章建華表示,作為全球能源轉型的踐行者,中國將堅持共同但有區別的責任原則,錨定碳達峰、碳中和目標,推動建設以新能源為主體的新型電力系統;作為全球能源科技發展的推動者,中國將加快部署新型儲能、氫能等關鍵技術的研發、推廣和應用。

  國泰君安指出,2019年,國務院在解讀政府工作報告修訂時提出“推進充電、加氫等設施建設”,這是氫能首次被寫入《政府工作報告》。2021年氫能又列入《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》?!吨袊鴼淠茉醇叭剂想姵禺a業白皮書2020》指出在2030年碳達峰情景下,我國氫氣的年需求量將達到3715萬噸,在終端能源消費中占比約為5%;在2060年碳中和情景下,我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右,在終端能源消費中占比約為20%。2050年我國氫能年經濟產值將超過10萬億元,可減排約7億噸二氧化碳,累計拉動33萬億元經濟產值,且預計2050年平均制氫成本不高于10元/公斤。

  在儲能方面,隨著新型電力系統的提出,可再生能源的占比不斷提升,電網穩定性面臨著諸多挑戰。儲能應用于電力系統的發、輸、配、用、調度多環節,為電力系統更提供調峰調頻、需求側響應等多種服務,成為改善、解決新能源穩定性等問題的利器。據中關村儲能產業技術聯盟數據庫統計,截至2020年底,已投運的新型電力儲能(包含電化學儲能、壓縮空氣、飛輪、超級電容等)累計裝機規模達到3.28GW。從2020年底的3.28GW到2025年的30GW,未來5年新型儲能市場規模要擴大至目前水平的10倍,年均復合增長率超過55%。電化學儲能新增規模首次破1GW增速最快。

(文章來源:東方財富研究中心)

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