每日八張圖縱覽A股:茅臺漲了、資源股慌了!如何應對“長假效應”?節后布局思路曝光
2021年09月27日 18:06
來源: 東方財富研究中心
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【每日八張圖縱覽A股:茅臺漲了、資源股慌了!如何應對“長假效應”?節后布局思路曝光】國盛證券指出,復盤過去15年的市場表現,我們發現:第一、長假前的市場通常較弱,尤其是臨近長假的一周,各寬基指數表現低迷,以震蕩盤整為主;第二、而長假歸來后,股市的漲幅和勝率都大幅提升,十一后的一周股指以80-90%勝率收漲,且平均漲幅達到2-3%左右;第三、如果把時間窗口拉長至1個月(30日),各指數在長假后的漲跌勝率降至70-80%,但權重指數的平均漲幅進一步抬升至3-5%。


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  今日(9月27日)滬深兩市全線高開,隨后三大股指走勢有所分化,滬指快速調整翻綠,而深成指與創業板指維持震蕩,并維持強勢紅盤格局,伴隨著白酒、養殖等板塊發力,尤其是茅臺盤中沖擊漲停,促使其他板塊全面回落,臨近午盤三大股指快速殺跌,午后滬指先是延續下探,隨后股指展開反彈,跌幅進一步收窄。

  截至滬深股市全天收盤,滬指下跌0.84%,報3582.83點;深成指下跌0.09%,報14344.29點;創業板指上漲0.74%,報3231.58點。

  從盤面上來看,白酒股領銜,白馬消費逆勢大漲,化工、有色、鋼鐵、稀土等資源類板塊集體大跌,題材股呈現普跌態勢,兩市超3600股飄綠,逾百股跌停,市場賺錢效應較差。

  資金面上,人民銀行9月27日公告稱,為維護季末流動性平穩,2021年9月27日人民銀行利率招標方式開展了1000億元逆回購操作,中標利率為2.35%。因今日無逆回購到期,當日實現凈投放1000億元。

  熱點板塊

行業板塊漲幅榜前十

行業板塊跌幅榜前十

概念板塊漲幅榜前十

概念板塊跌幅榜前十

  個股監控

主力凈流入前十

主力凈流出前十

  北向資金

  南向資金

  消息面

  1、據證券時報網消息,國務院印發中國婦女發展綱要和中國兒童發展綱要,要求完善人口生育相關法律法規政策,推動生育政策與經濟社會政策配套銜接。研究推動將3歲以下嬰幼兒照護服務費用納入個人所得稅專項附加扣除、住房等方面支持政策,減輕家庭生育、養育、教育負擔。

  2、據中國新聞網報道,針對當前供電形勢,國家電網公司表示,最大可能避免出現拉閘限電情況,堅決守住民生、發展和安全底線。強化全網統一調度,合理安排運行方式,服務好發電企業,做到應并盡并。統籌調配資源,充分發揮大電網平臺優勢,挖掘跨區跨省通道送電潛力。

  3、據新華社消息,近日,內蒙古自治區巴彥淖爾市發展和改革委員會等有關部門接到群眾舉報,在巴彥淖爾市經濟開發區中小企業創業園發現一處堆放虛擬貨幣“挖礦”設備的倉庫,查獲“礦機”10100臺。經查,這些“礦機”是外地虛擬貨幣“挖礦”清退設備,現場查驗用電量為1104千瓦時。

  4、據上海證券報稱,全國煤炭交易中心副總經理李忠民表示,下一階段,煤炭市場供需緊張局勢將趨于緩解。當前增加供應力度很大,預計后續度冬時期,供熱發電煤炭資源有充分保障,煤價不具備持續上漲的動力。

  機構觀點

  對于當前行情,華鑫證券表示,節前投資者交易情緒明顯降低,雖然成交金額依然維持萬億之上,但相較之前明顯開始有所萎縮,根據過去5年歷史行情推演,長假前大概率處于布局期,難有大的趨勢性機會,節后受宏觀流動性仍處于階段性寬裕的窗口,場內微觀流動性的改善,有望產生新的行情機會。

  山西證券指出,兩市成交量回升,市場風格轉向消費,資金調倉行為明顯。央行等多部門聯動,堅決遏制虛擬貨幣炒作行為將有利于引導部分資金流入A股,短期貨幣環境向好。我們預測消費和成長板塊將繼續回暖,首先,上個月中小企業PMI數據有所反彈,作為消費先行指標可以得到9月消費回暖判斷;另外,本月疫情影響弱于7、8月,消費需求釋放現象將出現;最后,消費板塊估值處于相對低位,資金關注度重新提高。中期來看,目前A股整體估值依舊處于低位,科技行業持續維持高增速,消費題材仍有回暖空間,A股整體基本面支撐較強,指數長期震蕩向上走勢延續。

  對于今日表現靚眼的白酒板塊,粵開證券提到,從歷史回溯數據來看,過去十年大消費尤其是食品飲料板塊是勝率較高的行業,且漲幅貢獻居前,因此隨著節假日的到來,預期推動消費板塊再次成為市場投資主線。10月至12月是消費旺季,超跌白酒股率先受到資金的追捧。

  再者,白酒股在春節后迎來持續調整,目前申萬白酒行業的PE-TTM為42.51,相較于年初的72.63的高位已回調不少,從業績穩定增長的角度去看,存在超跌反彈的需求,在行業基本價值斜率還是向上的背景下,仍舊有較大的配置需求。

  對于高端產品,高端酒企憑借自身品牌優勢和需求市場黏性,不斷擴張高端白酒的市場規模,依然保有強勁的市場競爭力;對于次高端產品,有望受益行業景氣周期持續,以及高端市場供需缺口,量價齊升下業績有望呈現高速增長。

  另外,歷史上的“長假效應”對當前有何啟示?節后的布局思路應如何展開?對此,國盛證券指出,復盤過去15年的市場表現,我們發現:第一、長假前的市場通常較弱,尤其是臨近長假的一周,各寬基指數表現低迷,以震蕩盤整為主;第二、而長假歸來后,股市的漲幅和勝率都大幅提升,十一后的一周股指以80-90%勝率收漲,且平均漲幅達到2-3%左右;第三、如果把時間窗口拉長至1個月(30日),各指數在長假后的漲跌勝率降至70-80%,但權重指數的平均漲幅進一步抬升至3-5%。

  長假前后的布局思路,國盛證券進一步分析,結合歷史日歷效應,十一長假前市場大概率以休整為主,而節后有望迎來反攻;從收益特征來看,三季報業績對于節后公司漲跌具有很強的解釋力。

  (一)在價格韌性延續且相對業績優勢明顯的背景下,繼續看好上游品種的表現,重點推薦:煤炭、化工、鋁/小金屬、天然氣以及海運。

  (二)成長單邊占優的趨勢已經轉向,未來1-3個月,(貨幣寬、信用緊)—>(貨幣、信用雙穩)的趨勢變化是相對確定的,對于價值股維持逐步增持的建議,低估值推薦:券商、建筑、電力,消費類核心資產以及港股互聯網龍頭建議左側布局。

  (三)關注新基建發力方向,重點關注新能源基建(光伏、風電、儲能、特高壓)、國產工業軟件、通信設備等。此外,重點關注機械設備、電子、家電、通信等行業的修復機會。

(文章來源:東方財富研究中心)

文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
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